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基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	產品特點	凈值日期	狀態
半導體ETF聯接A	1.6397	1.6397	1.05%	助力未來產業	12/19	開放
國聯安小盤	0.9010	4.1510	-0.44%	擅長挖掘價值“灰馬股”	12/19	開放
國聯安恒悅90天持有期債券C	1.0599	1.0599	0.02%		12/19	開放

基金名稱	萬份收益	七日年化收益率	產品特點	凈值日期	狀態
國聯安貨幣A	0.5482	1.922%	現金管理工具，無申贖費	12/19	開放
國聯安貨幣B	0.6180	2.169%	現金管理工具，無申贖費	12/19	開放

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	產品特點	凈值日期	狀態
國聯安科技動力	1.2804	1.2804	0.70%	聚焦互聯網+大TMT主題	12/19	開放
國聯安價值優選	1.7213	1.7213	-0.48%	價值為先優選企業	12/19	開放

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	產品特點	凈值日期	狀態
國聯安中證100	0.6920	0.6920	0.29%	跟蹤大盤藍籌中證100	12/19	開放
大宗商品ETF	0.7760	0.9630	-0.26%	國內首只大宗商品ETF	12/19
大宗商品ETF聯接C	0.9608	0.9608	-0.25%		12/19	開放
大宗商品ETF聯接A	0.9635	0.9635	-0.25%	專注跟蹤商品ETF	12/19	開放
國聯安醫藥100A	1.0196	1.5796	-0.52%	精選醫藥板塊優質個股	12/19	開放
國聯安醫藥100C	1.0291	1.0291	-0.52%	精選醫藥板塊優質個股	12/19	開放
半導體ETF	0.8086	1.6172	1.11%		12/19
半導體ETF聯接A	1.6397	1.6397	1.05%	助力未來產業	12/19	開放
半導體ETF聯接C	1.6175	1.6175	1.04%		12/19	開放
滬深300ETF	3.9193	1.0123	0.14%		12/19
滬深300ETF聯接A	0.8736	0.9756	0.13%		12/19	開放
滬深300ETF聯接C	0.8677	0.9697	0.13%		12/19	開放
國聯安證券公司ETF	0.7410	0.9184	-0.15%		12/19
新材料ETF	0.5699	0.5699	0.41%		12/19
科創ETF	0.5469	0.5469	0.61%		12/19
國聯安創科技ETF	0.6256	0.6256	0.66%		12/19
國聯安科創50ETF聯接A	0.7781	0.7781	0.57%		12/19	開放
國聯安科創50ETF聯接C	0.7729	0.7729	0.57%		12/19	開放
國聯安中證1000指數增強A	0.9265	0.9265	0.05%		12/19	開放
國聯安中證1000指數增強C	0.9245	0.9245	0.05%		12/19	開放
國聯安ESG300ETF	0.8378	0.8378	0.08%		12/19
國聯安消費50ETF	0.8632	0.8632	-0.12%		12/19

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	產品特點	凈值日期	狀態
國聯安穩健	0.9470	3.9020	-0.21%	價值驅動，追求穩健增值	12/19	開放
國聯安小盤	0.9010	4.1510	-0.44%	擅長挖掘價值“灰馬股”	12/19	開放
國聯安安心	0.5910	2.2730	0.00%	分享成長,追求絕對收益	12/19	開放
國聯安精選	0.5980	4.3800	0.00%	擇時、選股雙輪驅動	12/19	開放
國聯安優勢	0.7800	2.5000	-0.38%	深入研究，挖掘優勢個股	12/19	開放
國聯安紅利	1.0860	2.0390	-0.09%	掘金板塊紅利，投資績優成長股	12/19	開放
國聯安主題	1.9971	2.2311	0.11%	趨勢投資，風控得力	12/19	開放
國聯安優選	2.0604	2.3614	0.69%	以宏觀視角優選行業	12/19	開放
國聯安安泰	1.4625	1.7134	0.01%		12/19	開放
國聯安新精選	1.1732	1.6852	0.00%	擇時、選股雙輪驅動	12/19	開放
國聯安通盈A	1.1797	1.5217	-0.03%	靈活配置，追求穩健收益	12/19	開放
國聯安通盈C	1.1397	1.4707	-0.02%	靈活配置，追求穩健收益	12/19	開放
國聯安鑫安	0.8033	1.9153	-0.12%	靈活配置，追求穩健收益	12/19	開放
國聯安睿祺	1.3338	1.6878	-0.01%	靈活配置，追求穩健收益	12/19	開放
國聯安鑫享A	1.1351	1.2891	-0.02%	靈活配置，追求穩健收益	12/19	開放
國聯安鑫享C	1.1195	1.6735	-0.03%	靈活配置，追求穩健收益	12/19	開放
國聯安添鑫A	1.0896	1.5986	0.16%	靈活配置，追求穩健收益	12/19	開放
國聯安添鑫C	1.0457	1.5557	0.16%	靈活配置，追求穩健收益	12/19	開放
國聯安安穩混合	0.9998	0.9998	-0.51%		12/19	開放
國聯安銳意成長	1.8168	1.8168	-0.13%	雙維度量化，深度掘金成長股	12/19	開放
國聯安鑫匯A	1.3430	1.3690	0.02%	深度研究創造價值	12/19	開放
國聯安鑫匯C	1.3124	1.3354	0.02%	深度研究創造價值	12/19	開放
國聯安鑫乾A	1.4817	1.6627	0.00%	深度研究創造價值	12/19	開放
國聯安鑫乾C	1.7799	1.9909	-0.01%	深度研究創造價值	12/19	開放
國聯安鑫發A	1.5223	1.5453	0.03%	深度研究創造價值	12/19	開放
國聯安鑫發C	1.5071	1.5281	0.02%	深度研究創造價值	12/19	開放
國聯安鑫隆A	1.5154	1.5404	0.03%	深度研究創造價值	12/19	開放
國聯安鑫隆C	1.5221	1.5461	0.03%	深度研究創造價值	12/19	開放
國聯安遠見成長	2.0453	2.0453	-0.08%	布局四大主線	12/19	開放
國聯安行業領先	1.7705	1.7705	-0.11%	聚焦行業龍頭	12/19	開放
國聯安智能制造A	1.3603	1.4003	-0.56%		12/19	開放
國聯安智能制造C	1.3603	1.3603	-0.56%		12/19	開放
國聯安新科技	1.4821	1.4821	0.80%		12/19	開放
國聯安科技創新混合	0.6395	0.6395	0.68%		12/19	開放
國聯安新藍籌紅利定期開放	0.6154	0.7154	-0.47%		12/19	暫停
國聯安核心資產	0.7260	0.7260	-0.06%		12/19	開放
國聯安匠心科技	0.5562	0.5562	0.31%		12/19	開放
國聯安鑫穩3個月A	0.9913	0.9913	0.01%		12/19	開放
國聯安鑫穩3個月C	0.9815	0.9815	0.01%		12/19	開放
國聯安核心優勢混合A	0.8400	0.8400	-0.76%		12/19	開放
國聯安核心優勢混合C	0.8400	0.8400	-0.76%		12/19	開放
國聯安鑫元1個月A	1.0096	1.0096	0.03%		12/19	開放
國聯安鑫元1個月C	1.0058	1.0058	0.02%		12/19	開放
國聯安核心趨勢一年持有混合A	0.7136	0.7136	-0.06%		12/19	開放
國聯安核心趨勢一年持有混合C	0.7025	0.7025	-0.06%		12/19	開放
國聯安同業存單AAA7天持有	1.0268	1.0268	0.00%		12/19	開放
國聯安氣候變化A	0.5173	0.5173	0.52%		12/19	開放
國聯安氣候變化C	0.5165	0.5165	0.53%		12/19	開放

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	產品特點	凈值日期	狀態
國聯安增利A	1.4143	1.6593	0.00%	甄選個券，中長業績良好可持續	12/19	開放
國聯安增利B	1.3570	1.5845	0.00%	甄選個券，中長業績良好可持續	12/19	開放
國聯安信心增益	1.1918	1.2998	0.00%	中低風險收益，配置好工具	02/08	暫停
國聯安信心增長A	1.1117	1.4204	-0.07%		12/19	開放
國聯安信心增長B	1.1057	1.3780	-0.07%		12/19	開放
國聯安雙佳信用債	0.8915	1.2645	0.01%	專注投資信用債	12/19	開放
國聯安添利A	1.2709	1.3989	-0.19%		12/19	開放
國聯安添利C	1.2311	1.3551	-0.19%		12/19	開放
國聯安增富定期開放	1.0222	1.2132	0.27%		12/15	暫停
國聯安增裕定期開放	1.0185	1.2087	0.02%		12/19	暫停
國聯安增鑫純債A	1.0662	1.1362	0.01%		12/19	開放
國聯安增鑫純債C	1.0651	1.1311	0.01%		12/19	開放
國聯安增盈純債A	1.0777	1.1417	0.03%		12/19	開放
國聯安增盈純債C	1.0761	1.1391	0.03%		12/19	開放
國聯安增瑞純債A	1.0539	1.1539	-0.04%		12/19	開放
國聯安增瑞純債C	1.0628	1.2798	-0.03%		12/19	開放
國聯安6個月定開債A	1.0158	1.0312	0.32%		06/01	暫停
國聯安6個月定開債C	1.0142	1.0284	0.31%		06/01	暫停
國聯安63個月定開債A	1.0156	1.1716	0.10%		12/15	暫停
國聯安63個月定開債C	1.0106	1.1586	0.09%		12/15	暫停
國聯安短債債券A	1.0420	1.1300	0.02%		12/19	開放
國聯安短債債券C	1.0423	1.1203	0.02%		12/19	開放
國聯安中債1-3年政金債	1.0480	1.0480	0.00%		03/28	暫停
國聯安增祺純債A	1.0503	1.0793	0.02%		12/19	開放
國聯安增祺純債C	1.0502	1.0782	0.03%		12/19	開放
國聯安增盛	1.0321	1.0981	-0.04%		12/19	暫停
國聯安增順純債A	1.0833	1.0833	-0.03%		12/19	開放
國聯安增順純債C	1.0687	1.0687	-0.03%		12/19	開放
國聯安增泰定期開放	1.0368	1.1128	0.26%		12/15	暫停
國聯安恒鑫3個月定開債券	1.0122	1.0442	0.00%		12/19	開放
國聯安恒悅90天持有期債券A	1.0635	1.0635	0.02%		12/19	開放
國聯安恒悅90天持有期債券C	1.0599	1.0599	0.02%		12/19	開放
國聯安恒泰3個月定開純債	1.0222	1.0422	0.02%		12/19	暫停
國聯安中短債債券A	1.0440	1.0440	0.02%		12/19	開放
國聯安中短債債券C	1.0405	1.0405	0.02%		12/19	開放
國聯安添益增長債券A	0.9933	0.9933	-0.05%		12/19	開放
國聯安添益增長債券C	0.9896	0.9896	-0.05%		12/19	開放
國聯安聚利39個月	1.0211	1.0211	0.01%		12/19	暫停
國聯安恒盛3個月定開債券	1.0186	1.0186	0.27%		12/15	暫停
國聯安鴻利短債債券A	1.0151	1.0151	0.02%		12/19	開放
國聯安鴻利短債債券C	1.0142	1.0142	0.02%		12/19	開放
國聯安恒瑞3個月定開債券	1.0047	1.0047	0.00%		12/19	暫停
國聯安恒潤3個月定開債券	1.0018	1.0018	0.11%		12/15	暫停
國聯安恒通3個月定開債券	1.0013	1.0013	0.11%		12/15	暫停

基金名稱	萬份收益	七日年化收益率	產品特點	凈值日期	狀態
國聯安貨幣A	0.5482	1.922%	現金管理工具，無申贖費	12/19	開放
國聯安貨幣B	0.6180	2.169%	現金管理工具，無申贖費	12/19	開放

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	產品特點	凈值日期	狀態

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